Zahlungslauf erstellen (pain.001)

Zahlungslauf vorbereiten

1. Gehen Sie zu Kreditoren → Zahlungslauf
2. Konten24 zeigt alle fälligen und unbezahlten Eingangsrechnungen
3. Wählen Sie die Rechnungen aus, die Sie bezahlen möchten
4. Prüfen Sie das Ausführungsdatum (kann in der Zukunft liegen)
5. Klicken Sie auf "pain.001 erstellen"

pain.001 ins E-Banking laden

1. Laden Sie die generierte XML-Datei herunter
2. Öffnen Sie Ihr E-Banking (UBS, ZKB, PostFinance, Raiffeisen etc.)
3. Unter "Zahlungen" → "Datei-Upload" die pain.001 hochladen
4. Im E-Banking die Zahlungen freigeben

Nach der Zahlung

Sobald die Bank die Zahlungen ausführt, erscheinen sie im nächsten camt.053-Kontoauszug. Konten24 gleicht die Zahlungen automatisch mit den offenen Kreditoren ab und markiert sie als bezahlt.

Tipp: EBICS

Mit EBICS-Anbindung entfällt der manuelle Upload – der Zahlungslauf wird direkt an die Bank übermittelt.